Расчет лимита остатка денежных средств на 2018 г.

На нашем сайте Вы можете скачать образец расчета лимитам кассовой наличности на 2018г.

№ п.п.	Показатель	Единицы измерения	Значение	Примечание
1.	Р - Период, за который рассчитывается объем пиковых поступлений наличных денежных средств ООО или ИП	дни		рабочие дни, но не более 92 рабочих дней
2.	V - Объем поступлений наличных денег за проданные товары, работы, услуг пиковых поступлений денежных средств за период стр. 1	руб.
3.	N - Период, времени между днями сдачи в банк наличных денег выручки за проданные товары, услуги, работы	дни		Не должен превышать 7 дней
4.	L - Сумма лимита остатка наличных денег	руб.		По формуле: V/P*N

Так же Вы можете скачать образец приказа на утверждение лимита остатка наличности на 2018 год.

НА  БЛАНКЕ   ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИКАЗ

№ ____  от  31.12.15                               

« Об утверждении лимита остатка наличных средств на 2018 г.»

                 В соответствии с Указанием Центробанка РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовый операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" и прилагаемым расчетом

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2018 год лимит остатка наличных средств в кассе по ООО (ИП) __________________________________ в размере ________ ( прописью) руб.

2. Установить:

- ответственное лицо  за ведение кассовых операций и соблюдением лимита кассовой наличности ________________________________________________  (указать должность, ФИО);

- кассовые операции в ООО ___________________________________  вести в соответствии Указанием Центробанка РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательтсва". 

3. Установить, что превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные деньги сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения.
За исключением:

• - дней выплат заработной платы, стипендий и выплат социального характера, включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты;
• - выходных, нерабочих и праздничных дней  в случае поступления в эти дни выручки.

4.   Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Приложение:

Образец расчета лимита остатка наличных средств 2018 год 

Генеральный директор

ООО ________________________

 Или ИП